OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER
OZU/2007/06/28-2401663

Nazwa: Urząd Miasta Lędziny
Adres: Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

Województwo: śląskie

Telefon: 322166511
Fax: 322166508
e-mail: um@ledziny.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: Irena Gajer

Określenie przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zaprasza do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Lędziny, obejmującej:
1.Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu Miasta oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek powiązanych z budżetem Miasta:
a/ dla Urzędu Miasta
wydatkowy
depozytowy
GFOŚ i GW
ZFŚS
grant
b/ dla Szkół Podstawowych
bieżący
ZFŚS
RDW
c/ dla Gimnazjów
bieżący
ZFŚS
RDW
d/ dla Przedszkoli
bieżący
ZFŚS
RDW
e/ dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
bieżący
ZFŚS
RDW
f/ dla Kuchni Miejskiej
bieżący

g/ dla Zakładu Usług Komunalnych
bieżący
ZFŚS
h/ oraz innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, w tym rachunków walutowych, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie umowy.
Jednostki wyszczególnione w p. b/,c/,d/,e/, f/, i g/ zawrą z oferentem odrębne umowy,na warunkach określonych w ofercie.
Przechowywanie środków pieniężnych Zamawiającego.
Prowadzenie rozliczeń pieniężnych, dokonywanych zgodnie z przepisami prawa,
w tym:
realizację poleceń przelewów /obrót bezgotówkowy/ w systemie elektronicznym,
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
dokonywanie wypłat gotówkowych,
udostępnienie usługi typu home banking na 11 stanowiskach komputerowych,
umożliwiających dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku oraz stałą obserwację i stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych, jednostek, powiązanych z budżetem Miasta /tylko w przypadku rachunku podstawowego/,
zapewnienie Zamawiającemu możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych co najmniej 4 razy dziennie we wszystkich dniach roboczych, w godz. 9ºº – 16ºº oraz zapewnienie pomocy technicznej /serwisu/ w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego,
świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów,
bezpłatne potwierdzenie salda /wyciąg bankowy/ na każdy dzień roboczy,
realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia.
W ramach umowy oferent winien:
Oprocentować środki na rachunkach, określonych w p.3.1.1/jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków/.
Uruchomić kredyt w rachunku podstawowym. Od Zamawiającego nie będzie pobierana prowizja oraz opłata od nie wykorzystanego kredytu w rachunku podstawowym. Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem “in blanco”.

4. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie: od 01.07.2007 r. do 31.12.2010 r.

<p>Została wybrana ofera z najniższą ceną, spełniająca warunki SIWZ.</p>

Nazwa: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Adres: Dmowskiego 27, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Telefon: 032 324 90 18
Fax: 032 324 91 96