Starogard Gdański: Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański
Numer ogłoszenia: 107170 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63708 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a.opracowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz Metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - wspólną propozycją Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, opracowaną w lipcu 2010r. b.opracowanie zestawu pytań do ankiety na tematy związane z realizacją strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański, planowanymi inwestycjami, wydatkami. c.wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański poprzez: -Dostarczenie, wdrożenie oraz udzielenie licencji na wykorzystanie narzędzia do opracowywania WPF zgodnie z wymogami Ustawy o Finansach Publicznych(Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), -1 szkolenie z tematu Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument strategiczny, -1 szkolenie z tematu Metodologia przygotowania prognoz finansowych. 2.Opracowanie WPF będzie polegało na zastosowaniu naukowych metod prognozowania opartych o modele ekonometryczne uwzględniające wpływ czynników makroekonomicznych i formalne modele ilościowe prognozowania szeregów czasowych, w tym metodologię Region - stat, lub równoważne. WPF zostanie opracowana zgodnie z metodologią obejmującą następujące etapy: a.Przygotowanie danych oraz analiza poprawności prognozowanych szeregów Odpowiednie przygotowanie danych i analiza szeregów czasowych prognozowanych elementów, w tym ich weryfikacja pod względem sensu ekonomicznego i poprawności czysto rachunkowej, wykonanie analizy wykresów, dyspozycja szeregu i identyfikacja trendów w danych. b.Prognoza dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie prognozy dochodów bieżących według pełnej klasyfikacji budżetowej oraz zaplanowanie i prognoza dochodów majątkowych w pełnej klasyfikacji budżetowej poprzez zastosowanie instrumentu prognostycznego odpowiedniego do specyfiki danych, spośród takich narzędzi jak: analiza regresji, modele trendu, średnich, wygaszanie, modelu VAR - wektorowej autoregresji, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania ekonometrycznego. Pierwsza część dwuetapowej prognozy wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (przy projekcji wpływów w skali kraju) wykonana zostanie przy użyciu modelu VAR. Kolejna faza - prognoza udziału wypracowanego w samorządzie we wpływach z PIT/CIT ogółem opracowana zostanie za pomocą modelu prognozowania zmiennych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, dla udziałów sprowadzonych do stacjonarności w oparciu o model autoregresji z wykładniczą korektą prognozy. c.Prognoza wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie prognozy wydatków bieżących według pełnej klasyfikacji budżetowej oraz zaplanowanie i prognoza wydatków majątkowych według pełnej klasyfikacji budżetowej poprzez zastosowanie instrumentu prognostycznego odpowiedniego do specyfiki danych, spośród takich narzędzi jak: analiza regresji, modele trendu, średnich, wygaszanie, modelu VAR - wektorowej autoregresji, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania ekonometrycznego, uwzględniając przebieg właściwych zmiennych makroekonomicznych. d.Prognoza kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie prognozy ogólnej kwoty zadłużenia poprzez zastosowanie instrumentu prognostycznego odpowiedniego do specyfiki danych, spośród takich narzędzi jak: analiza regresji, modele trendu, średnich, wygaszanie, modelu VAR - wektorowej autoregresji, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania ekonometrycznego. Dla projekcji długu przyjęta metoda powinna uwzględniać indywidualne parametry zadłużenia jednostki, a w modelu szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ głównych stóp procentowych czy tendencji i oczekiwań inflacyjnych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 polskojęzyczne egzemplarze opracowanej wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej i papierowej. 3.Wykonawca opracuje zestaw pytań do ankiety na tematy związane z realizacją strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański, planowanymi inwestycjami, wydatkami. Ankieta zostanie umieszczona na portalu internetowym dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów. Dane uzyskane na podstawie wypełnionych ankiet stanowiły będą dodatkowe źródło informacji do opracowania WPF i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Starogard Gdański. 4.Wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański. 4.1.Narzędzie do opracowywania WPF w postaci zaawansowanego programu wykorzystującego arkusze kalkulacyjne musi: a.Być kompatybilne z systemem BESTI@ w zakresie importu i eksportu aktualnych danych budżetu JST do programu. Zakres danych, które mogą być eksportowane z programu do WPF do systemu BESTI@ musi obejmować wszystkie dane niezbędne do wypełnienia formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej, dostępnego w programie BESTI@. b.Umożliwiać generowanie prognoz w minimum 3 - letniej perspektywie, c.Umożliwiać statystyczną analizę danych oraz zapis danych wynikowych, d.Umożliwiać tworzenie dowolnej ilości scenariuszy WPF oraz zachowywanie ich kopii, e.Umożliwiać generowanie WPF oraz projektów uchwał o WPF wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, f.Być kompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach pracowników Urzędu Gminy Starogard Gdański (tj. systemem operacyjnym Windows XP i Windows 7 (32 bit), pakietem biurowym Office 2007 i nowsze wersje, przeglądarką Internet Explorer 7.0 i nowsze wersje), to znaczy umożliwiać bezproblemową współpracę pomiędzy w/w oprogramowaniem, w szczególności w zakresie wymiany danych. Pracownicy Urzędu Gminy korzystają z komputerów o architekturze x86. g.Umożliwiać wprowadzanie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne bez konieczności ich ponownego wprowadzania. W szczególności umożliwiać import danych w zakresie przyszłych zdarzeń, których przygotowanie nie jest możliwe w systemie BESTI@. h.Umożliwiać walidację wprowadzonych danych, i.Umożliwiać tworzenie raportów o stanie finansowym Gminy Starogard Gdański, j.Funkcjonować bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowego oprogramowania oraz sprzętu. Wykonawca zapewni wersję oprogramowania wielostanowiskowego z dostępem dla co najmniej 2 klientów (komputerów) oraz możliwość korzystania z oprogramowania bezpłatnie przez okres 3 lat od dnia instalacji oprogramowania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje program na komputerach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeszkoli od 5 do 10 pracowników z zakresu obsługi programu. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany program na okres nie krótszy niż okres 3 lat, liczony od dnia instalacji programu. Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania gwarancji do: -Nieodpłatnego dostarczania wydawanych aktualizacji oprogramowania do opracowywania WPF w terminie do 30 dni od daty opublikowania, -Nieodpłatnego usuwania awarii oprogramowania, Usunięcie awarii powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Skomplikowane awarie będą usuwane w terminie uzgodnionym przez strony. -Nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z użytkowaniem oprogramowania, -nieodpłatnego dostosowywania oprogramowania do zmian w przepisach prawa, wprowadzonych po zainstalowaniu oprogramowania, bez zbędnej zwłoki. 4.2.Szkolenie z tematu Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument strategiczny obejmowało będzie następujące minimum tematyczne: -Perspektywy wykorzystania wieloletniej prognozy finansowej jako wsparcia w procesie podejmowania decyzji strategicznych i inwestycyjnych, -Wpływ rzetelnych prognoz dochodów i wydatków na określenie możliwości inwestycyjnych, -Prawidłowe dokumentowanie starań o fundusze wspólnotowe, -Wieloletnia prognoza finansowa w kontekście realizacji strategii jednostki. Treści przekazywane w ramach szkolenia będą umacniały pozytywny przekaz o równości płci i konkurencyjności pracowników/pracowniczek powyżej 45 roku życia. Szkolenie będzie prowadzone przez osobę/y, które posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub prawnicze, udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia prognoz finansowych, doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z zakresu prognoz finansowych w świetle obowiązujących przepisów o finansach publicznych. Czas trwania szkolenia obejmował będzie 5 godzin w ciągu 1 dnia. 4.3. Szkolenie z tematu Metodologia przygotowania prognoz finansowych obejmowało będzie następujące minimum tematyczne: -Uregulowania prawne dotyczące wieloletniej prognozy finansowej, -Budowa WPF, -Metodologia przygotowania WPF, -Metody prognozowania dochodów i wydatków oraz poziomu zadłużenia, Szkolenie będzie prowadzone przez osobę/y, które posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub prawnicze, udokumentowaną wiedzę w zakresie tworzenia prognoz finansowych, doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z zakresu prognoz finansowych w świetle obowiązujących przepisów o finansach publicznych. Czas trwania szkolenia obejmował będzie 10 godzin w ciągu 2 dni ( po 5 godzin w ciągu każdego dnia). Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej, doskonalącej umiejętności w zakresie korzystania z programu do opracowywania WPF. Wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania podczas szkolenia wszystkim uczestnikom/uczestniczkom biorącym w nim udział. Treści przekazywane w ramach szkolenia będą umacniały pozytywny przekaz o równości płci i konkurencyjności pracowników/pracowniczek powyżej 45 roku życia. 5.Wszystkie opracowania powstające w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: -Współpraca z Zamawiającym, -Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym, -Sprawna i terminowa realizacja przedmiotu zamówienia, -Informowanie o stanie prac, problemach występujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, -Zapewnienie wglądu w dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokumenty finansowe. 7.Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy salę na czas trwania szkoleń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli nad realizacją zamówienia w trakcie trwania umowy. 9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 12.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ. 13.Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami a. opracowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz Metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - wspólną propozycją Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, opracowaną w lipcu 2010r. b. opracowanie zestawu pytań do ankiety na tematy związane z realizacją strategii rozwoju Gminy Starogard Gdański, planowanymi inwestycjami, wydatkami. - wypłacenie wynagrodzenia za realizację części przedmiotu zamówienia określonego w ppkt 5.13. a. i b. nastąpi w 3 etapach na zasadach określonych w umowie. c. wdrożenie systemu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański poprzez: -Dostarczenie, wdrożenie oraz udzielenie licencji na wykorzystanie narzędzia do opracowywania WPF zgodnie z wymogami Ustawy o Finansach Publicznych(Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) - w formie płatności jednorazowej po zakończeniu etapu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem, na zasadach określonych w umowie. -1 szkolenie z tematu Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument strategiczny - w formie płatności jednorazowej po zakończeniu etapu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem, na zasadach określonych w umowie. -1 szkolenie z tematu Metodologia przygotowania prognoz finansowych - w formie płatności jednorazowej po zakończeniu etapu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem, na zasadach określonych w umowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka 48.46.00.00 - Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania 72.26.30.00 - Usługi wdrażania oprogramowania 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych Sp. z o.o.,, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lok.4A, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41439,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 35424,00

• Oferta z najniższą ceną: 35424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137145,00

• Waluta: PLN.