Dołhobyczów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych Gminy
Numer ogłoszenia: 194221 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167759 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych Gminy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 października 2013 roku do 30 września 2016 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Dołhobyczów oraz 6 jednostek organizacyjnych (Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie, Zespół Szkół w Hulczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie), polegającej w szczególności na: a)otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych; b)realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej; c)przyjmowaniu wpłat gotówkowych; d)dokonywaniu wypłat gotówkowych; e)przechowywaniu depozytów; f)wydawaniu czeków gotówkowych; g)lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald powyżej 50 000,00 zł na rachunkach podstawowym Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku bieżącym; h)lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji; i)udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, na rok 2013 jest to kwota 800 000,- zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową; j)codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych; k)miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek. 2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2013 rok: a)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 375 szt./m-c; b)przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 140 szt./m-c; c)wartość wpłat gotówkowych - 113 000,00 zł/m-c.; d)wartość wypłat gotówkowych - 356 000,00 zł/m-c.; e)budżet Gminy Dołhobyczów na 2013 rok wg stanu (plan) na dzień 30.06.2013r. - dochody - 18 279 099,58 zł, - wydatki - 18 009 579,58 zł; f)Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotu lokowania wolnych środków. 3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia: a)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego; b)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy; c)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych oraz rachunków Warsztatu Terapii Zajęciowej. d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym; e)Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak w ofercie. Niepobieranie opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; f)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240); g)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych; h)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne); i)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych; j)Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Dołhobyczów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada/utworzy oddział, filię lub punkt kasowy. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego. Dodatkowa informacja: 1.W okresie ostatnich trzech lat kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym był wykorzystywany średniomiesięcznie w kwocie 500 000,00 zł. 2.Ilość rachunków bankowych: podstawowych - 7 szt. w tym rachunek Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomocniczych - około 15 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00 - (3) Usługi bankowe i inwestycyjne 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu 66.11.20.00 - (3) Usługi depozytowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, 22-540 Dołhobyczów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131325,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 143325,00

• Oferta z najniższą ceną: 143325,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143325,00

• Waluta: PLN.