Kosakowo: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Kosakowo
Numer ogłoszenia: 211142 - 2009; data zamieszczenia: 26.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: kosakowo@zgwrp.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Kosakowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo w okresie od dnia 1.08.2009r. do dnia 31.07.2012r. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Kosakowo przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Zakres zmówienia obejmuje: Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych Urzędu Gminy w Kosakowie oraz niżej wymienionych jednostek: - Szkoła Podstawowa im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu, ul. Szkolna 15 w Kosakowie - Zespół Szkoły Podstawowej im. Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu ul. Pomorska 30 w Kosakowie, - Szkoła Podstawowa im Piotr Dunina w Mostach ul. Szkolna 16 w Kosakowie, - Gimnazjum w Mostach , ul. Szkolna 16 w Kosakowie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 69 w Kosakowie. - GOKiS z siedzibą w Rewie ul. Morska 56 w Kosakowie - Biblioteka Publiczna im Augustyna Necla ul. Żeromskiego 53a w Kosakowie w tym w szczególności: a) rachunków bieżących Gminy Kosakowo - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, b) rachunków pomocniczych Gminy Kosakowo - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych, c) rachunków walutowych, d) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania z zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich notowań stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku w wysokości ___%. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi Zamawiającego ujmując wysokość oprocentowania w wyciągach bankowych. e) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian w wyszczególnionym aktualnym na dzień głoszenia postępowania przetargowego wykazie jednostek. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do objęcia obsługą bankową na zasadach wynikających z warunków. Zamówienia również inne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem ograniczenia obsługi do maksymalnej liczby 50 rachunków bankowych. 4. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym 5. Przelewy z rachunku bankowego w systemie elektronicznym oraz papierowym. 6. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych 7. Uznanie i obciążenie rachunków bankowych w dniu operacji 8. Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji, odsetek od zgromadzonych środków na wskazane rachunki dochodów budżetowych 9. Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika ze stacji roboczej 10. Przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty operacji. 11. Umożliwienie Skarbnikowi Gminy Kosakowo dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia 12. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych ( tym również overnight ) oparte na stawce WIBID T/N, 1M powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku w wysokości ___%. 13. Automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10 000 zł. 14. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do limitu określonego corocznie Uchwałą Rady Gminy w Kosakowie (limit ustalony na rok 2009 wynosi 500 tys.zł.). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w wysokości ___%. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). 16. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym a) aktualizacja, b) serwis, c) szkolenie użytkowników (w tym: po każdej aktualizacji systemu) 17. W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin. 18. Możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie (m.in. Elixir). 19. Wydawanie książeczek czeków gotówkowych 20. Możliwość świadczenia usług na terenie gminy Kosakowo. Dopuszcza się inne miejscowości gminy w przypadku zmiany siedzib prowadzenia działalności przez jej jednostki organizacyjne 21. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył projekt umowy rachunku bankowego uwzględniając wszystkie określone w SWIZ w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy 22. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami Gminy Kosakowo Katalog czynności składających się na obsługę budżetu Gminy Kosakowo A. Kredyt w rachunku bieżącym 1. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. 2. Każda spłata części lub całości kredytu będzie dawała możliwość ponownego zadłużania do wysokości maksymalnego limitu. 3. Bank będzie pobierał odsetki od wykorzystanego kredytu. 4. Odsetki będą naliczane w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej w wysokości ustalonej na podstawie stawki WIBOR 1M z uwzględnieniem stałej marży Banku. 5. Wysokość marży Banku będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 lipca 2012 r. 6. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR-1M złotowych depozytów międzybankowych wyliczanych jako średnia z ostatnich 10 dni poprzedzających, powiększonej o stałą marżę banku 7. Bank będzie naliczał odsetki za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 8. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane za miesięczne okresy obrachunkowe - miesiąc kalendarzowy tj. okres od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca. Za niepełne okresy obrachunkowe odsetki będą naliczane za okres faktycznego korzystania przez kredytobiorcę z kredytu. 9. Odsetki będą naliczane od faktycznego salda zadłużenia a miesięczny okres obrachunkowy równy będzie miesiącowi kalendarzowemu. 10. Spłata odsetek następować będzie w każdym ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc. W przypadku gdy ostatni dzień danego miesiąca jest dniem wolnym od pracy, spłata odsetek nastąpi w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 11. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się iż rok liczy 365 dni. 12. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel In blanco. 13. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie uruchomiony na wniosek Zamawiającego - do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy - bez dodatkowej prowizji przygotowawczej ze strony Zamawiającego. B. Obsługa budżetu Gminy Kosakowo w zakresie: 1. Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych obejmujących; Gminę Kosakowo, 6 jednostek budżetowych (w tym Urząd Gminy) oraz 2 instytucji kultury. 2. Dokonywania wpłat gotówkowych na rachunki w banku obsługującym. 3. Dokonywania wypłat gotówkowych. 4. Wydawania książeczek czekowych. 5. Home banking - instalacja i szkolenie. 6. Home banking - prowadzenie. 7. Internet banking 8. Potwierdzenia stanu salda na koniec każdego dnia roboczego (wyciąg bankowy). 9. Oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym. 10. Lokowania okresowo wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym lub rachunkach pomocniczych, w ramach lokat: a) jednodniowych, b) weekendowych, c) tygodniowych,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1 Posiadają siedzibę, oddział lub filię w miejscowości Kosakowo mieszczącą się w promieniu 1 km od siedziby Urzędu Gminy w Kosakowie, 1.2 W przypadku wybrania Wykonawcy, który w chwili obecnej nie posiada oddziału lub filii w miejscowości Kosakowo Wykonawca zobowiąże się na piśmie, że w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy otworzy oddział lub filię w miejscowości Kosakowo mieszczącą się w promieniu 1 km od siedziby Urzędu Gminy w Kosakowie. Do tego czasu bank zobowiąże się do przywożenia i odbioru gotówki z jednostek organizacyjnych Gminy Kosakowo na własny koszt 1.3 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 1.4 Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zamówienia 1.5 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia w sposób pełny, bezstronny, rzetelny i terminowy do wykonania zamówienia 1.6 Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 1.7 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.8 Posiadają ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 2. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: 2.1 wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych ( podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, 2.2 wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych 2.3 otwarcia rachunku bieżącego i pomocniczego budżetu gminy i jednostek organizacyjnych 2.4 przelewów dokonywanych w formie elektronicznej i papierowej potwierdzenie otwarcia i zamknięcia 2.5 wydania książeczki czekowej 2.6 zmiany karty wzorów podpisów 2.7 wystawiania zaświadczenia o rachunku z chwilą jego otwarcia 2.8 sporządzania wyciągów bankowych potwierdzających stan salda 2.9 udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na Hasło 3. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami Gminy Kosakowo..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wg wzoru - załącznika nr 2. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (poświadczoną za zgodność z oryginałem prze osoby uprawnione do złożenia oferty). 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu banku składającego ofertę, o ile nie wynika ono z innych przepisów prawa lub innych dokumentów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kosakowow ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo pokój 106.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kosakowow ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo Biuro Obsługi Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).