P³ock: Bankowa obs³uga bud¿etu Powiatu P³ockiego
Numer og³oszenia: 65669 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OG£OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us³ugi

Zamieszczanie og³oszenia: obowi±zkowe.

Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by³o przedmiotem og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: tak, numer og³oszenia w BZP: 34093 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zosta³o zamieszczone og³oszenie o zmianie og³oszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w P³ocku, ul. Bielska 59, 09-400 P³ock, woj. mazowieckie, tel. 024 2676777, faks 024 2676848.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Bankowa obs³uga bud¿etu Powiatu P³ockiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us³ugi.

II.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest us³uga polegaj±ca na obs³udze bankowej bud¿etu Powiatu P³ockiego tj. obs³uga bankowa 20 jednostek wchodz±cych w sk³ad struktury organizacyjnej Powiatu przez okres 5 lat. Obs³uga bankowa bud¿etu Powiatu P³ockiego obejmowaæ bêdzie: 1. Bie¿±c± obs³ugê bankow± bud¿etu Powiatu P³ockiego w zakresie: 1)Otwarcia i prowadzenia Rachunku Bie¿±cego Bud¿etu Powiatu P³ockiego. 2)Otwarcia i prowadzenia wszelkich typów rachunków bankowych tj. rachunków bie¿±cych i pomocniczych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych wed³ug za³±cznika Nr 6. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków mo¿e ulec zmianie w zale¿no¶ci od potrzeb Zamawiaj±cego. 3)Obs³ugi operacji finansowych bud¿etu Powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur. 4) Zapewnienie przez Wykonawcê z dniem 1 lipca 2015 roku obs³ugi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w P³ocku, ul. Bielska 59. Punkt kasowy ma byæ czynny w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi±tki w godzinach od 730 do 1515, natomiast w ¶rody od 800 do 1645 . Wszelkie zmiany w miarê potrzeb Zamawiaj±cego bêd± uzgadniane z Wykonawc±. Osoba zatrudniona w punkcie Kasowym musi byæ pracownikiem banku. Warunki korzystania z pomieszczeñ Starostwa Powiatowego w P³ocku okre¶li odrêbna umowa zawarta z Bankiem. Punkt kasowy musi byæ wyposa¿ony w terminal umo¿liwiaj±cy dokonywanie p³atno¶ci kart±. Ze wzglêdu na charakter zamówienia Wykonawca zobowi±zany bêdzie do ¶wiadczenia us³ugi obs³ugi bankowej bud¿etu Powiatu P³ockiego przez w³asn± placówkê (oddzia³, filia) maj±c± siedzibê na terenie miasta P³ocka. Nie wyra¿a siê zgody na wykonanie tej czê¶ci zamówienia przez podwykonawców. 5) Bezp³atnego przeprowadzania wszelkiego rodzaju rozliczeñ pieniê¿nych pomiêdzy: a) Rachunkiem bie¿±cym Bud¿etu Powiatu a rachunkami pomocniczymi Bud¿etu Powiatu; b) Rachunkiem Bie¿±cym Bud¿etu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkami bie¿±cymi lub pomocniczymi jednostek organizacyjnych Powiatu; c) Rachunkiem Bie¿±cym Starostwa Powiatowego (jednostka bud¿etowa) a rachunkami pomocniczymi Starostwa Powiatowego; d) Rachunkiem Bie¿±cym Bud¿etu Powiatu lub pomocniczymi a rachunkiem bie¿±cym lub pomocniczymi Starostwa Powiatowego (jednostka bud¿etowa); e) Rachunkami bie¿±cymi a pomocniczymi w obrêbie poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu; f) Przyjmowania wp³at gotówkowych na wszystkie rachunki bie¿±ce i pomocnicze jednostek Powiatu P³ockiego w punkcie kasowym oraz oddziale banku i dokonywania wyp³at gotówkowych, przeciêtna miesiêczna wysoko¶æ wp³at gotówkowych wynosi 320.000,00 z³. 6) Realizacji przelewów przez bank (obci±¿enie konta Zamawiaj±cego) w danym dniu, przy ich z³o¿eniu przez Zamawiaj±cego do godziny 1200 . Przelewy z³o¿one po tej godzinie zostan± przekazane do realizacji najpó¼niej w nastêpnym dniu roboczym. 7) Oprocentowanie ¶rodków znajduj±cych siê na wszystkich rachunkach Bud¿etu Powiatu, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu o stawkê WIBID 1M +/- mar¿a Banku. 2. Lokowanie ¶rodków 1) Przyjmowanie na autolokaty ON, zgodnie z dyspozycj± jednostki (Zamawiaj±cego) ¶rodków finansowych przy zastosowaniu mar¿y okre¶lonej dla autolokat ON przy czym minimalna wysoko¶æ autolokaty ON, wynosi 3.000,00 z³ (bez odrêbnej codziennej dyspozycji Zamawiaj±cego). 2) Oprocentowanie lokat na d³u¿sze terminy bêdzie ka¿dorazowo negocjowane pomiêdzy Zamawiaj±cym a Wykonawc± lub innymi bankami, przy czym Wykonawca gwarantuje, ¿e oprocentowanie dla lokat na d³u¿sze okresy ni¿ ON, bêdzie dla Zamawiaj±cego korzystniejsze ni¿ dla lokat ON. 3.Udzielenie kredytu w Rachunku Bie¿±cym Bud¿etu Powiatu P³ockiego 1)Bank udzieli Zamawiaj±cemu kredytu odnawialnego w ramach Rachunku Bie¿±cego Bud¿etu Powiatu do wysoko¶ci 3.000.000,00 PLN. 2)Koszt kredytu w Rachunku Bie¿±cym Bud¿etu Powiatu stanowi oprocentowanie okre¶lone w oparciu o stopê WIBOR 1M +/- mar¿a banku. 3) Z tytu³u udzielenia kredytu w Rachunku Bie¿±cym Bud¿etu Powiatu w okresie objêtym zamówieniem Wykonawca nie pobiera ¿adnych innych op³at i prowizji. Nie przewiduje siê prawnego zabezpieczenia kredytu. 4) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane s± w okresach miesiêcznych i staj± siê nale¿ne Bankowi w ostatnim dniu miesi±ca rozliczeniowego. 4.Zasady wspó³pracy w zakresie przep³ywu informacji miêdzy Zamawiaj±cym a Wykonawc± w trakcie ¶wiadczenia us³ug oraz system bankowo¶ci elektronicznej 1)Bank zobowi±zany jest wyznaczyæ osobê lub osoby w Banku pe³ni±ce funkcje Doradcy Bankowego Powiatu P³ockiego odpowiedzialne za kontakty operacyjne z Zamawiaj±cym. 2) Bank zobowi±zany jest dostarczyæ wszelkich niezbêdnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obs³ugi bankowej. 3) Bank zobowi±zany jest zapewniæ w pe³ni funkcjonalny system bankowo¶ci elektronicznej wraz z bezp³atnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilo¶ci terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiaj±cego oraz bezp³atnie przeszkoliæ pracowników we wszystkich jednostkach podleg³ych. Instalacja oprogramowania w terminalach bêdzie nastêpowa³a z wykorzystaniem stacji roboczych komputerów PC bêd±cych w dyspozycji Zamawiaj±cego. W pierwszej kolejno¶ci Bank winien uwzglêdniæ instalacjê oprogramowania w Starostwie Powiatowym. Zakres i tryb obs³ugi (ilo¶ci rachunków oraz rodzaj) mo¿e ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zale¿no¶ci od potrzeb i wymagañ wynikaj±cych z funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Bank obs³ug± kolejnych rachunków i nowo powsta³ych jednostek, bêdzie odbywa³o siê z uwzglêdnieniem cen wynikaj±cych z przetargu, terminów dotycz±cych obowi±zuj±cych umów oraz wymagañ Zamawiaj±cego. Bank nie bêdzie pobiera³ ¿adnych op³at abonamentowych za korzystanie z systemu bankowo¶ci elektronicznej. 4) System musi spe³niaæ wymogi systemu wielostanowiskowego tj. umo¿liwiaæ jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie. Oznacza to, ¿e w ka¿dym czasie do sieci mo¿e byæ pod³±czona dowolna ilo¶æ terminali i praca ¿adnego z nich nie blokuje innego i nie ma zjawiska tzw. kolejek. 5) System bankowo¶ci elektronicznej musi umo¿liwiaæ realizowanie i autoryzowanie co najmniej nastêpuj±cych czynno¶ci bankowych: a) Dokonywanie przelewów - umo¿liwiaj±ce jednorazowe wys³anie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu lub terminu rozliczeniowego (np. p³atno¶æ wobec ZUS, US itp.). b) Zak³adanie autolokat bankowych (przez Wykonawcê). c) Zlecenia krajowe w ramach systemu bankowo¶ci elektronicznej maj± byæ dostosowane do formatu Elixir (lub nowszy). 6) System bankowo¶ci elektronicznej musi zapewniæ szybki i ³atwy dostêp do aktualnych informacji o stanie ¶rodków na rachunku (-ach) oraz przeprowadzonych transakcjach, a w szczególno¶ci: a) Przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawieraæ co najmniej: kwotê zlecenia, dane zleceniodawcy, dane odbiorcy, tytu³ p³atno¶ci, datê transakcji, itp. b) Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla okre¶lonego rachunku. Raporty musz± mieæ mo¿liwo¶æ sortowania i podgl±du wybranego typu operacji. c) Podgl±d aktualnego salda na wybranym rachunku lub okre¶lonej grupie rachunków. d) Pobierania wyci±gów w postaci plików. e) Mo¿liwo¶æ importu przelewów do systemu w formie plików tekstowych. 7) Bank zobowi±zany jest umo¿liwiæ pe³ne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowo¶ci elektronicznej. 8) Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowo¶ci elektronicznej musi spe³niaæ wysokie wymogi bezpieczeñstwa w tym w szczególno¶ci: zabezpieczenie przed manipulacj± poprzez has³o transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowan± transmisj± danych, automatyczn± blokadê po trzeciej próbie dostêpu z b³êdnie podanym has³em. Zakres odpowiedzialno¶ci za wej¶cie do systemu osób nieuprawnionych zostanie okre¶lony w umowie. 9) Bank zobowi±zany jest udzieliæ Powiatowi wsparcia technicznego w zakresie systemu bankowo¶ci elektronicznej, przeszkolenia pracowników, dostarczenia instrukcji oprogramowania. 5. Przechowywanie przedmiotów warto¶ciowych w depozycie 6. Wydawanie blankietów czekowych oraz za¶wiadczeñ 7. Wydawanie osobom upowa¿nionym wyci±gów bankowych 8. Zobowi±zania Banku w zakresie: 1) Rozpoczêcie realizacji zamówienia - realizacja nast±pi z dniem 01.07.2015 roku. 2) Dokonania otwarcia rachunków wskazanych przez Zamawiaj±cego, z uwzglêdnieniem za³±cznika Nr 7 SIWZ - realizacja nast±pi z dniem 01.07.2015 roku. 3) Zainstalowanie oprogramowania w terminalach wskazanych przez Zamawiaj±cego wraz z przeszkoleniem pracowników - w terminach uzgodnionych miêdzy Zamawiaj±cym a Wykonawc±. Zamawiaj±cy przewiduje wdro¿enie w okresie 1 miesi±ca od dnia obowi±zywania umowy. 9. Okre¶lona liczba jednostek organizacyjnych powiatu oraz liczba rachunków i produktów bankowych stanowi± podstawê do opisu zamówienia dla celów przeprowadzonego postêpowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek, rachunków i produktów bêdzie zale¿a³a od okre¶lonych potrzeb Zamawiaj±cego, a koszty z nimi zwi±zane bêd± wynika³y z warunków okre¶lonych w przetargu (lub korzystniejszych)..

II.4) Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 66.11.00.00 - (3) Us³ugi bankowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spó³dzielczy MAZOWSZE w P³ocku, ul. Warmiñska 12, 09-408 P³ock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto¶æ zamówienia (bez VAT): 664256,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI¯SZ¡ I NAJWY¯SZ¡ CEN¡

• Cena wybranej oferty: 0,00

• Oferta z najni¿sz± cen±: 0,00 / Oferta z najwy¿sz± cen±: 308535,00

• Waluta: PLN.