Gdańsk: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa Pomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2017
Numer ogłoszenia: 151027 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81799 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3261555, faks 058 3261556.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa Pomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Liczba jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego: - stan na dzień 31.12.2011 roku: 23 jednostki budżetowe - wykaz jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego objętych przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) Liczba prowadzonych rachunków bankowych - stan na 31.12.2011 r. a) Województwa Pomorskiego - 45 sztuk b) jednostek organizacyjnych - 95 sztuk; 3) Średnie dzienne saldo Rachunku Bieżącego Budżetu Województwa w 2011 roku (bez lokat): 10 870 000 zł; 4) Liczba przelewów wychodzących krajowych (na rachunkach klientów w innych bankach) - rok 2011: 87 370 sztuk; 5) Liczba przelewów wychodzących zagranicznych - rok 2011: 29 sztuk; 6) Liczba przelewów wewnętrznych (w ramach rachunków Zamawiającego) - rok 2011: 8 560 sztuk; 7) Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych: 46 stanowisk; 8) Średnia wartość lokaty overnight w roku 2011: 37 000 000 zł; 9) Liczba służbowych kart płatniczych - wg stanu na 31.12.2011 r. - 26 sztuk. 3. Budżet Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Dochody - 893 698 891 zł Wydatki - 1 058 948 891 zł 4. W celu umożliwienia oceny kondycji finansowej Województwa na stronie internetowej pod adresem www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp udostępnione są dane: - opinia RIO o projekcie budżetu Województwa na 2012 rok, - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok oraz I półrocze 2011, - sprawozdanie Rb - NDS o deficycie/nadwyżce za rok 2011, - sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowiązań za rok 2011, - sprawozdanie Rb - N o stanie należności za rok 2011, - opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2011 r., - informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2011 roku. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 5.1 Otwarcie i prowadzenie: 1) rachunku podstawowego (bieżącego) budżetu Województwa Pomorskiego, będącego jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym, prowadzonym przez Województwo Pomorskie, 2) rachunków budżetu Województwa dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie, 3) rachunków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostek organizacyjnych 4) rachunków pomocniczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostek organizacyjnych, 5) rachunków walutowych m.in. w walutach Eur, USD, CHF W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową. 5.2 Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich rachunków bankowych wymienionych w ust. 5.1 obejmujących m.in. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych (własnych i obcych) w PLN i w walutach obcych (Eur, USD, CHF), w tym wypłat walut obcych w wysokości, wg nominałów i terminach określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, bez pobierania opłat i prowizji w jednostkach wymienionych w ust. 6 niniejszego rozdziału 5.3 Prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Województwa bez pobierania dodatkowych opłat polegającego na: 1) Konsolidacji na koniec dnia operacyjnego Banku środków finansowych zgromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; 2) Konsolidacja sald będzie przeprowadzona bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań sald między rachunkami Zamawiającego i jednostek organizacyjnych; 3) Wyznaczenie oprocentowania dla sumy sald z rachunków objętych konsolidacją będzie się odbywać wg następujących zasad: - gdy suma sald z rachunków objętych konsolidacją w danym dniu na koniec dnia operacyjnego stanowi wartość dodatnią, ma zastosowanie oprocentowanie określone jak w ust. 5.4 pkt 1-3, - gdy suma sald z rachunków objętych konsolidacją w danym dniu na koniec dnia operacyjnego stanowi wartość ujemną, ma zastosowanie oprocentowanie liczone jak dla kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR 1M publikowaną w danym dniu plus współczynnik Banku w wysokości określonej w ofercie Banku; 4) W przypadku ujemnego salda odsetki będą ustalane codziennie i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca; 5) Bank będzie codziennie przekazywał raport z konsolidacji sald; 6) Zamawiającemu przysługuje, w każdym czasie, prawo włączenia do usługi konsolidacji sald nowych rachunków. 5.4 Zapewnienie automatycznego (nie wcześniej niż o godz. 16oo każdego dnia) salda wirtualnego rachunku oraz środków pieniężnych pozostających na rachunkach pozostałych niepodlegających konsolidacji na lokatach overnight lub weekendowych: 1) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i lokat oparte będzie o stawkę WIBID 1M ogłaszaną przez Reuters i ustalane codziennie; 2) Zamawiający oczekuje, że kapitalizacja odsetek od wirtualnego rachunku bankowego będzie następować codziennie natomiast odsetki od sald rachunków wyłączonych nie podlegających konsolidacji naliczane będą codziennie i dopisywane do każdego z tych rachunków ostatniego dnia każdego miesiąca; 3) Odsetki od środków na wirtualnym skonsolidowanym rachunku budżetu Województwa będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu Województwa Pomorskiego. Natomiast odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji będą dopisywane do tych rachunków. 5.5 Realizacja zleceń płatniczych/przelewów krajowych/zagranicznych w następujący sposób: 1) Przelewy między jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi rachunki w banku wybranym do obsługi bankowej budżetu Województwa Pomorskiego - w czasie rzeczywistym; 2) Przelewy wychodzące do innego banku do wysokości 1 mln zł zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 8 3o - w tym samym dniu roboczym I sesją ELIXIR, a zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 123o - II sesją ELIXIR w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu wychodzące do innych banków zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15oo winny zostać zrealizowane III sesją ELIXIR, natomiast zlecenia zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15oo winny zostać przesłane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR; 3) Przelewy powyżej 1 mln zł zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 153o za pośrednictwem SORBNET - w tym samym dniu roboczym; 4) Przelewy zagraniczne - w systemie SWIFT. 5.6 Przyjmowanie przelewów przychodzących z obcych banków w następujący sposób: 1) Środki przychodzące I sesją ELIXIR winny być zaksięgowane na rachunku, w tym samym dniu do godz. 13oo; 2) Środki przychodzące II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16 oo; 3) Środki przychodzące III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane w następnym dniu roboczym do godz. 83o. 5.7 Generowanie i przekazywanie w systemie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 93o następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe będą przesyłane wyłącznie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku: 1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, 2) przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje identyczne z danymi umieszczonymi w systemie, 3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, 4) niezgodności dotyczące wyciągów bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 5.8 Bezpłatne wdrożenie u Zamawiającego systemu elektronicznej obsługi bankowej oraz jego serwisowanie - poprzez instalację na co najmniej 46 stanowiskach jednakowego dla Województwa i jednostek organizacyjnych systemu. Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Zainstalowany system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych. Elektroniczna obsługa bankowa umożliwi: 1) Pracę na wszystkich stanowiskach w tym samym czasie (sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu); 2) Możliwość akceptacji dokonywanych przelewów na kilku stanowiskach w różnych lokalizacjach; 3) Uzyskiwanie w czasie bieżącym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu; 4) Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym; 5) Tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; 6) Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; 7) Składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych; 8) Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.); 9) Łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione; 10) Dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw; 11) Dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień; 12) Umożliwienie Skarbnikowi Województwa Pomorskiego lub osobie przez niego upoważnionej dostępu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych poprzez system; 13) Składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN; 14) Informowanie użytkowników poprzez system o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank); 15) Nieprawidłowości w działaniu systemu zgłaszane będą Wykonawcy za pomocą określonych wspólnie z Zamawiającym procedur Help Desk; 16) Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji; 18) Szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych; 19) Ponadto Bank zobowiązany jest: a) Po zakończeniu realizacji umowy przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego (w tym rachunki kontrahentów i dane teleadresowe) w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; b) Opłata ryczałtowa za ostatni miesiąc w ostatnim roku obsługi zostanie przekazana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa w ppkt a), 20) Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, zawinione przez Bank. 5.9 Zamawiający będzie dokonywał płatności tylko w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu w systemie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w oddziale Banku papierowych przelewów, a Bank zobowiązuje się zapewnić realizację w tym samym dniu przelewów papierowych złożonych do godz. 14oo. 5.10 Wyznaczenie doradców bankowych dedykowanych do współpracy z Zamawiającym w zakresie obsługi i serwisowania systemu, bez pobierania dodatkowych opłat: 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej dwóch doradców - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych w godzinach pracy Zamawiającego; 2) Kontakt z doradcą bankowym będzie się odbywał w sposób osobisty, telefonicznie, drogą mailową. 5.11 Wydawanie opinii bankowych związanych z obsługą Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat. 5.12 Wydawanie i obsługa służbowych kart płatniczych: 1) na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać służbowe karty płatnicze (w terminie max 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku) oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy, 2) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat, 3) wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty, 4) zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 5.13 Zerowanie rachunków jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na wskazany rachunek Województwa Pomorskiego bez opłat i prowizji. 5.14 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Województwa w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową. 1) Na podstawie uchwały Nr 278/XIV/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa na rok 2012 Zarząd Województwa upoważniony został do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł; 2) Przyjmuje się, że w okresie realizacji zamówienia, w każdym roku budżetowym Zarząd Województwa będzie upoważniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5 000 000 zł. Wielkość ta może jednak ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji finansowej Samorządu Województwa do maksymalnej wysokości 10 000 000 zł; 3) Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt; 4) Przeznaczeniem kredytu będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Województwa. Oznacza to, że ostatniego dnia roboczego każdego kolejnego roku budżetowego kredyt zostanie w całości spłacony, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy. W trakcie roku budżetowego saldo jest spłacane z bieżących wpływów; 5) Kredyt oprocentowany będzie według stawki bazowej WIBOR 1M o wartości notowania z dnia, w którym zaciągany jest kredyt, plus współczynnik w wysokości określonej w ofercie, stały w okresie obowiązywania zamówienia. Wysokość odsetek naliczana jest w stosunku rocznym. Odsetki należne Bankowi ustalane będą na podstawie salda rachunku skonsolidowanego, w którym kwota uruchomionego kredytu pomniejszana jest poprzez sumę sald rachunków włączonych do usługi konsolidacji. Kredyt w rachunku bieżącym będzie stanowić integralną część konsolidacji; 6) Odsetki od wykorzystanego kredytu pobierane będą przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca; 7) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że m-c ma rzeczywistą liczbę dni natomiast rok 365 dni. 5.15 Wydawanie blankietów czeków. Na wniosek posiadacza rachunku blankiety czeków mogą być zastąpione dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system. 5.16 Lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty. 5.17 Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Województwa i jednostek organizacyjnych będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. 5.18 Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty obsługi bankowej zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział V SIWZ), za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym. 5.19 Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 10 - go dnia kalendarzowego miesiąca ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym. 5.20 Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywana z budżetu Województwa Pomorskiego. 6. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia Bank będzie świadczył obsługę bankową budżetu Województwa Pomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych, poprzez swoje oddziały bądź placówki zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Gdańska i miast będących siedzibą jednostek organizacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy bank nie będzie posiadał w miejscowości, w której funkcjonuje jednostka organizacyjna swojego oddziału bądź placówki zapewni jej obsługę bankową w przedmiocie zamówienia, m.in. poprzez dostarczenie gotówki konwojem lub zapewni w inny sposób wymaganą obsługę kasową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Województwa Pomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 751309,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 0,00

• Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

• Waluta: PLN.