K³odzko: Bankowa obs³uga bud¿etu Gminy Miejskiej K³odzko oraz jej jednostek organizacyjnych.
Numer og³oszenia: 190719 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016
OG£OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us³ugi

Zamieszczanie og³oszenia: obowi±zkowe.

Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by³o przedmiotem og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: tak, numer og³oszenia w BZP: 161361 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zosta³o zamieszczone og³oszenie o zmianie og³oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska K³odzko, pl. Boles³awa Chrobrego 1, 57-300 K³odzko, woj. dolno¶l±skie, tel. 074/8654600, faks 074 8674062.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Bankowa obs³uga bud¿etu Gminy Miejskiej K³odzko oraz jej jednostek organizacyjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Us³ugi.

II.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem Zamówienia jest bankowa obs³uga bud¿etu Gminy Miejskiej K³odzko w okresie 01.11.2016-31.10.2020 r. 2.Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: - otwieranie, zamykanie i prowadzenie podstawowego rachunku i rachunków pomocniczych bud¿etu Gminy Miejskiej K³odzko w formie elektronicznej, - otwieranie, zamykanie i prowadzenie podstawowego rachunku i rachunków pomocniczych dla ni¿ej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej: 1. Urz±d Miasta w K³odzku 2.Zespó³ Przedszkolno- ¯³obkowy nr 1 3.Zespó³ Przedszkolno- ¯³obkowy nr 2 4.Przedszkole nr 4 5.Przedszkole nr 3 6.Szko³a Podstawowa nr 3 7.Szko³a Podstawowa nr 6 8.Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi 9.Miejski Zespó³ Szkó³ 10.Zespó³ szkó³ Integracyjnych 11.O¶rodek Pomocy Spo³ecznej 12.Stra¿ Miejska 13.¯³obek nr 1 14.¯³obek nr 2 15.Muzeum Ziemi K³odzkiej 16.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 17.K³odzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, -otwieranie nowych rachunków w zale¿no¶ci od potrzeb Zamawiaj±cego, w tym rachunków walutowych (Zamawiaj±cy zastrzega, ¿e liczba jednostek Gminy jak równie¿ ich forma organizacyjna w okresie obowi±zywania umowy mo¿e ulec zmianie. W przypadku zwiêkszenia liczby jednostek gminy, b±d¼ zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obs³ugi bankowej na warunkach wynikaj±cych z niniejszego postepowania oraz z³o¿onej oferty.) - zakres bankowej obs³ugi bud¿etu: 1.Potwierdzanie otwarcia i zamkniêcia rachunków bankowych, 2.Realizacja poleceñ przelewów do innych banków w systemie bankowo¶ci elektronicznej z³o¿onych najpó¼niej do godz. 13:00 w tym samym dniu, z³o¿onych po tej godzinie -realizacja w nastêpnym dniu roboczym, 3. Dostêp do us³ug bankowo¶ci elektronicznej 24 godziny w ka¿dym dniu roboczym, 4.Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, 5.Mo¿liwo¶æ dokonywania przelewów bankowych, 6.Generowanie (wydruk) wyci±gów bankowych oraz potwierdzeñ przelewów zawieraj±cych pe³n± informacjê o dacie i godzinie operacji, 7.Przechowywanie przelewów i wyci±gów w archiwum systemu, 8.Dostêp do systemu bankowo¶ci elektronicznej zabezpieczony chronionymi has³ami, 9.Udostêpnianie elektronicznego podgl±du operacji na rachunkach bankowych, 10.Realizacja przelewów zagranicznych w systemie bankowo¶ci elektronicznej, 11.Obs³uga importu przelewów z systemu finansowo-ksiêgowego Zamawiaj±cego, 12.Mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego przygotowania i wys³ania zleceñ w terminie wcze¶niejszym ni¿ termin realizacji, 13.Automatyczna identyfikacja masowych p³atno¶ci (prowadzenie wirtualnych numerów Rachunków dla ok. 25.000 rachunków) dla Urzêdu Miasta, 14.Mo¿liwo¶æ przekazywania w formie elektronicznej dyspozycji wyp³aty ¶wiadczeñ beneficjentom bezpo¶rednio do kasy banku, 15.Realizacja wyp³at ¶wiadczeñ z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych beneficjentów, 16.Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeñ, 17.Zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnieñ dla poszczególnych u¿ytkowników, 18.W razie awarii naprawa systemu w dni robocze do 24 godzin od jej zg³oszenia, 19.Wymiana kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od zg³oszenia w dni robocze, 20.Przyjmowanie wp³at gotówkowych, 21.Dokonywanie wyp³at gotówkowych, 22.Wydawanie blankietów czekowych, 23.Wydawanie opinii i za¶wiadczeñ bankowych, 24.Lokowanie ¶rodków finansowych w lokaty weekendowe i lokaty w dni ustawowo wolne od pracy. ¦rodki pieniê¿ne maj± byæ zwrócone nastêpnego dnia roboczego nie pó¼niej ni¿ do godz. 8:00, 25.Miesiêczna kapitalizacja odsetek od ¶rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 26.Przeksiêgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze z³o¿onymi dyspozycjami w tym zakresie, 27. Gotowo¶æ do udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bie¿±cym bud¿etu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie wystêpuj±cego w ci±gu roku przej¶ciowego deficytu bud¿etu Gminy do wysoko¶ci 5.000.000,00 z³. Kredyt bêdzie mia³ charakter odnawialny w ka¿dym roku bud¿etowym, ka¿dorazowo bêdzie uruchamiany po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwa³y Rady Miejskiej na dany rok bud¿etowy oraz podpisaniu umowy. Wykorzystanie kredytu bêdzie nastêpowa³o poprzez obci±¿enie rachunku bie¿±cego Gminy. Ka¿dorazowy wp³yw ¶rodków na rachunek bie¿±cy bêdzie automatycznie zmniejsza³o saldo kredytowe. Wykonawca nie bêdzie pobiera³ prowizji i op³at od salda niewykorzystanej czê¶ci kredytu. Zamawiaj±cy zap³aci odsetki od rzeczywistego zad³u¿enia. Odsetki od niewykorzystanego kredytu naliczane bêd± w okresach miesiêcznych i p³atne ostatniego dnia miesi±ca. Zabezpieczeniem kredytu bêdzie weksel In blanco wraz z deklaracj± wekslow±. Zamawiaj±cy dopuszcza podpisanie o¶wiadczenia o poddaniu siê egzekucji. Oprocentowanie kredytu bêdzie opiera³o siê o stopê WIBOR 1M pomniejszon±/powiêkszon± o zaoferowan± przez Wykonawcê sta³± mar¿ê. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do zwiêkszenia limitu kwoty kredytu do 50 % zamówienia. W ramach ¶wiadczonej obs³ugi bankowej bud¿etu Gminy Miejskiej K³odzko i jej jednostek organizacyjnych, Zamawiaj±cy nie dopuszcza mo¿liwo¶ci pobierania przez wykonawcê prowizji i op³at z ni¿ej wskazanych tytu³ów: 1) Otwieranie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, 2) Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, 3) Potwierdzenia otwarcia i zamkniêcia rachunków bankowych, 4) Za przyjmowanie wszystkich wp³at gotówkowych, 5) Potwierdzenia sald na rachunkach bankowych, 6) Za wydanie blankietów czekowych, 7) Uruchomienia kredytu w rachunku bie¿±cym, 8) Od wykorzystanego kredytu oraz niewykorzystanej linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bie¿±cym, 9) Instalacji, udostepnienia, uruchomienia, u¿ytkowania systemu bankowo¶ci elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiaj±cego i jednostek organizacyjnych pe³nego oprogramowania zwi±zanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 10) Od przelewów dokonywanych przez Zamawiaj±cego pomiêdzy rachunkami Zamawiaj±cego w banku prowadz±cym obs³ugê bankowa Zamawiaj±cego, 11) Za mo¿liwo¶æ przekazywania w formie elektronicznej dyspozycji wyp³aty ¶wiadczeñ beneficjentom bezpo¶rednio do kasy banku, 12) Za zerowanie rachunków bie¿±cych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, polegaj±ce na przekazaniu z dniem 31 grudnia ka¿dego roku kwot pozosta³ych na rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miejskiej K³odzko, 13) Za przeksiêgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze z³o¿onymi dyspozycjami w tym zakresie 14) Za wydanie opinii za¶wiadczeñ bankowych, 15) Za sporz±dzanie i udostêpnianie wyci±gów bankowych Gminy Miejskie K³odzko i jej jednostek organizacyjnych. 16) Za wydanie kart p³atniczych. Ewentualne inne us³ugi o charakterze incydentalnym, nie wymienione w pkt. 1 bêd± op³acane wg stawek nie wy¿szych od obowi±zuj±cych, w danym dniu dla takich us³ug stawek op³at i prowizji bankowych w wybranym banku. Zamawiaj±cy zastrzega sobie dokonywanie p³atno¶ci tylko w systemie bankowo¶ci elektronicznej. W wyj±tkowych sytuacjach, gdy nie bêdzie mo¿liwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo z³o¿enia w Oddziale, Filii i Punkcie Banku Wykonawcy przelewu papierowego. Wykonawca gwarantuje Zamawiaj±cemu na terenie miasta K³odzka mo¿liwo¶ci dokonywania wp³at i wyp³at gotówkowych, sk³adania przelewów papierowych, odbierania ksi±¿eczek czekowych, tokenów, loginów i hase³ dostêpu do bankowo¶ci elektronicznej. Wykonawca wraz z przyst±pieniem do realizacji obs³ugi bankowej zobowi±zuje siê do uruchomienia w punkcie obs³ugi wp³at i wyp³at gotówkowych w budynku Urzêdu Miasta w K³odzku przy pl. B. Chrobrego 1. Zestawienie operacji bankowych Lp Wyszczególnienie 1. Ilo¶æ rachunków bankowych 58 2. Wysoko¶æ ¶rodków finansowych wp³ywaj±cych na rachunek bankowy podstawowy 2013 142 292 718 2014 193 035 893 2015 174 196 612 3. Wysoko¶æ ¶rodków finansowych wp³ywaj±cych na pozosta³e rachunki bankowe 2013 32 658 900 2014 47 996 649 2015 31 441 163 4. Wysoko¶æ wydatkowanych ¶rodków finansowych z rachunków bankowych podstawowych 2013 126 614 407 2014 183 821 683 2015 178 980 908 5. Ilo¶æ sk³adanych przelewów miesiêcznie w ramach banku jednostki 505 6. Ilo¶æ sk³adanych przelewów miesiêcznie do innych banku 3 877 Miesiêczna kwota wp³at gotówkowych 111 079 Liczba miesiêcznych operacji wp³at gotówkowych 87 Miesiêczna kwota wyp³at gotówkowych 552 994 Liczba miesiêcznych operacji wyp³at gotówkowych 45 ¦redniomiesiêczny osad na rachunkach bankowych 3 406 055 Wykaz kredytów i po¿yczek z uwzglêdnieniem kwot, terminów oraz nazwy instytucji kredytuj±cej. Lp. Nazwa instytucji Aktualne zad³u¿enie na dzieñ 30.06.2016 r. Miesiêczne obci±¿enia w PLN Ostateczny termin sp³aty 1. BS K³odzko 375 000,00 Kwartalnie 37 500,00 12.2018r. 2. BGK Wroc³aw 1 431 804,00 Kwartalnie 143 178,00 12.2018r. 3. BGK Wroc³aw 6 080 641,48 Kwartalnie 434 331,52 12.2019r. 4. Bank PKO BP Wa³brzych 3 131 100,90 Miesiêcznie 57 983,35 12.2020r. 5. Bank Millennium 6 860 945,70 Miesiêcznie 127 054,55 12.2020r. 6. GBS Strzelin 8 122 500,00 Miesiêcznie 79 000,00 12.2024r. 7. GBS Strzelin 2 820 000,00 Miesiêcznie 40 000,00 12.2024r...

II.4) Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 66.11.00.00 - (3) Us³ugi bankowe 66.11.30.00 - (3) Us³ugi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Strzelinie, ul Kiliñskiego 2/4, Strzelin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa warto¶æ zamówienia (bez VAT): 337992,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI¯SZ¡ I NAJWY¯SZ¡ CEN¡

• Cena wybranej oferty: 0,00

• Oferta z najni¿sz± cen±: 0,00 / Oferta z najwy¿sz± cen±: 0,00

• Waluta: PLN .