Og³oszenie o wyniku postêpowania
Us³ugi
„Kompleksowa obs³uga bankowa bud¿etu Gminy ¯o³ynia oraz podleg³ych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2025 - 2027”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ¡CY

1.1.) Rola zamawiaj±cego

Postêpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj±cego

1.2.) Nazwa zamawiaj±cego: Gmina ¯o³ynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581844

1.5) Adres zamawiaj±cego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowo¶æ: ¯o³ynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 224 30 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kswis@zolynia.pl, akostynska@zolynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj±cego: http://www.zolynia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postêpowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c5fa962-1afe-479f-a3f0-264a4b7c11dd

1.7.) Rodzaj zamawiaj±cego: Zamawiaj±cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz±du terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia³alno¶ci zamawiaj±cego: Ogólne us³ugi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og³oszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Og³oszenie dotyczy us³ug spo³ecznych i innych szczególnych us³ug: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa obs³uga bankowa bud¿etu Gminy ¯o³ynia oraz podleg³ych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2025 - 2027”

2.4.) Identyfikator postêpowania: ocds-148610-2c5fa962-1afe-479f-a3f0-264a4b7c11dd

2.5.) Numer og³oszenia: 2025/BZP 00077343

2.6.) Wersja og³oszenia: 01

2.7.) Data og³oszenia: 2025-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zosta³y ujête w planie postêpowañ: Tak

2.9.) Numer planu postêpowañ w BZP: 2024/BZP 00041101/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postêpowañ:

1.3.1 Kompleksowa obs³uga bankowa bud¿etu Gminy ¯o³ynia oraz podleg³ych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2024 - 2026

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa by³o poprzedzone og³oszeniem o zamówieniu/og³oszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og³oszenia: 2024/BZP 00616885

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw± prawn± Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KS.271.5.2024

4.2.) Zamawiaj±cy udziela zamówienia w czê¶ciach, z których ka¿da stanowi przedmiot odrêbnego postêpowania: Nie

4.3.) Warto¶æ zamówienia: 343500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Us³ugi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie us³ugi bankowej bud¿etu Gminy ¯o³ynia oraz podleg³ych jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w punkcie 1 ppkt 2 zamówienia i finansowanych przez ten bud¿et, w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 grudnia 2027 r,

1. Otwieranie, prowadzenie, likwidacja rachunków bankowych z obs³ug± elektroniczn±, w tym:
1) obs³ugê bankow± rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych bud¿etu Gminy ¯o³ynia,
2) obs³ugê bankow± rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
a) Gminny O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¯o³yni,
b) Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Ch³opskich w ¯o³yni,
c) Szko³a Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej,
d) Szko³a Podstawowa w Smolarzynach,
e) Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni,
f) Przedszkole w ¯o³yni,
g) Punkt przedszkolny w Kopaniach ¯o³yñskich,
h) Gminny Zespó³ Ekonomiczno Administracyjny Szkó³ w ¯o³yni
i) Samorz±dowy ¯³obek w ¯o³yni,
i) Gminny O¶rodek Kultury w ¯o³yni,
j) Gminna Biblioteka Publiczna w ¯o³yni,
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek w skutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powo³ania nowych jednostek organizacyjnych, ich obs³uga bankowa bêdzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawart± umow±.
3) prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
4) prowadzenie rachunku p³atno¶ci podzielonej VAT na wniosek Zamawiaj±cego,
5) otwieranie i likwidacja dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych na wniosek
6) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiaj±cego.
7) wykonawca na rzecz Zamawiaj±cego bêdzie bezp³atnie ¶wiadczy³ doradztwo w zakresie obs³ugi bankowej, bie¿±cych kontaktów operacyjnych, wyja¶niania wszelkich niezgodno¶ci .
8) likwidacja rachunków bankowych nie wymaga sporz±dzania Aneksu do umowy.

Wykonawca zapewni obs³ugê wp³at i wyp³at w co najmniej jednej placówce finansowej na terenie ¯o³yni.

2. Us³uga bankowo¶ci elektronicznej
System elektronicznej obs³ugi rachunków bankowych musi spe³niaæ wymogi bezpieczeñstwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowi±zuj±cych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W ramach us³ugi Wykonawca zapewni:
1) obs³ugê w zakresie realizowania operacji bankowych we wszystkich trybach (zwyk³ym, pilnym, ekspresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, …),
2) udostêpnienie i wdro¿enie bezp³atne wszelkich zmian w bankowo¶ci elektronicznej,
3) realizacjê przelewów krajowych w dniu ich z³o¿enia,
4) informowanie za po¶rednictwem systemu u¿ytkowników o wszystkich istotnych sprawach zwi±zanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone, itp.,),
5) zapewnienie ca³odobowej ochrony systemu przed atakami cyberprzestêpców,
6) sk³adanie przelewów z dat± przysz³±, ich przegl±dania , modyfikowania, usuwania przed wys³aniem do wykonawcy,
7) zawiadamianie Zamawiaj±cego w przypadku planowania jakichkolwiek zmian systemu lub formatu wymiany danych niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania banku, z odpowiednim wyprzedzeniem,
8) mo¿liwo¶æ importu przelewów przygotowanych w systemach dziedzinowych informatycznych Zamawiaj±cego do systemu bankowego,
9) dowolne przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wed³ug ró¿nych kryteriów z ca³ego okresu objêtego obs³ug± bankow±, na potrzeby czego bêdzie prowadzi³ archiwum,
10) sporz±dzanie wykazu numerów rachunków wirtualnych, przy u¿yciu których dokonano wp³aty n rachunek Zamawiaj±cego, w ramach us³ugi systemu p³atno¶ci masowych,
11) zapewnienie codziennego przep³ywu/dostêpu do informacji o operacjach masowych, ich poboru i zaczytywanie do systemu zamawiaj±cego,
12) umo¿liwi automatyczn± weryfikacjê rachunków bankowych kontrahentów z list± Ministerstwa Finansów - Bia³a Lista,
13) zapewni dla Zamawiaj±cego i jego jednostek organizacyjnych odpowiedni± ilo¶æ instrumentów bankowo¶ci elektronicznej (karta, czytnik, itp.), a tak¿e konserwacji, naprawy i wymiany tych instrumentów w sposób niepowoduj±cych przerw w pracy u¿ytkowników,
14) telefoniczn± pomoc techniczn± w przypadku problemów w obs³udze systemu, w godzinach pracy urzêdu i jednostek, gdy telefoniczna pomoc nie bêdzie wystarczaj±c±, upowa¿niony pracownik banku bêdzie zobowi±zany bezp³atnie udzieliæ pomocy technicznej w siedzibie Zamawiaj±cego,
15) alternatywn± formê realizowania przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowo¶ci elektronicznej lub braku mo¿liwo¶ci realizacji zlecenia elektronicznego z innych przyczyn.

Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotycz±cych po³±czenia systemu bankowego w przypadku zmian systemu dziedzinowego informatycznego, umo¿liwiaj±cych bezpo¶rednie przekazywanie informacji m.in. import, eksport danych, automatyczne wyczytywanie przelewów z systemu dziedzinowego informatycznego do systemu bankowego i odwrotnie. Powy¿sze zmiany Wykonawca zobowi±zany bêdzie uwzglêdniæ w ramach prowadzonej obs³ugi bankowej.

3. Wp³aty i wyp³aty gotówkowe.
W ramach tej us³ugi Wykonawca zapewni;
1) przyjmowanie wp³at i realizacjê wyp³aty gotówkowych na rzecz Zamawiaj±cego,
2) realizowanie dowodów wyp³at gotówkowych (KW) wystawianych przez Zamawiaj±cego.

4. Realizacja przelewów
Wykonawca zapewni realizacje przelewów papierowych i elektronicznych, w tym:
1) realizacjê przelewów elektronicznych, papierowych, wewnêtrznych i zewnêtrznych bez wzglêdu na formê, rodzaj i siedzibê banku odbiorcy, w dniu z³o¿enia zlecenia,
2) dokonywanie przelewów z przysz³± dat± realizacji,
3) elektroniczne przekazywanie poleceñ przelewu, wygenerowanych z programu dziedzinowego informatycznego,
4) realizacjê poleceñ przelewu po zatwierdzeniu dwoma podpisami uprawnionych osób, w przypadku przelewów elektronicznych podpisami elektronicznymi przez osoby upowa¿nione do dysponowania rachunkiem bankowym,
5) postawienia Zamawiaj±cemu ¶rodki do dyspozycji w dniu, w którym wp³ynê³y na jego rachunek.

5. Us³uga Systemu Masowych P³atno¶ci Przychodz±cych
W ramach tej us³ugi wykonawca zobowi±zany bêdzie:
1) generowaæ numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych p³atno¶ci- numer ten traktowany bêdzie jako identyfikator, którego podanie bêdzie wystarczaj±ce do identyfikacji dla Zamawiaj±cego jako odbiorcy p³atno¶ci,
2) przeprowadzaæ rozliczenia przy u¿yciu rachunków wirtualnych w ramach rachunku rozliczeniowego bie¿±cego /pomocniczego wskazanego przez Zamawiaj±cego, polegaj±cych na przyjmowaniu wp³at oraz przelewów na rachunek, realizowanych przy u¿yciu rachunku wirtualnego,
3) informowaæ Zamawiaj±cego o numerach wirtualnych, przy ¿yciu których dokonano wp³aty na rachunek Zamawiaj±cego w formie wykazu udostêpnionego elektronicznie w ramach us³ugi bankowo¶ci elektronicznej.
Na dzieñ og³oszenia przetargu Zamawiaj±cy prowadzi System Masowych P³atno¶ci Przychodz±cych w zakresie podatków od osób fizycznych (rolny, le¶ny i od nieruchomo¶ci), op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
£±cznie jest to oko³o 5.700 kont prowadzonych na dwóch rachunkach p³atno¶ci masowych.

6. Oprocentowanie ¶rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych
W ramach tej us³ugi wykonawca:
1) automatycznie przeniesie na rachunek bankowy podstawowy gminy odsetki dopisane do poszczególnych rachunków bankowych pomocniczych wskazanych przez Zamawiaj±cego oraz na rachunek podstawowy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy odsetki dopisane do rachunków pomocniczych tych jednostek,
2) zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo, wskazania rachunku pomocniczego, na którym dopisane odsetki pozostan± do chwili jego likwidacji,
3) dokona wyksiêgowania wszystkich ¶rodków z rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiaj±cego.
Bie¿±ce oprocentowanie ¶rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych liczone w oparciu o stawkê WIBID 1M i mar¿ê banku niezmienn± przez czas obowi±zywania umowy, wskazan± w ofercie.

7. Sporz±dzanie wyci±gów bankowych
Wykonawca zobowi±zuje siê do codziennego sporz±dzania wyci±gów bankowych. Wyci±gi elektroniczne musz± zawieraæ wszystkie informacje o p³atno¶ciach jakie zosta³y umieszczone przez kontrahentów w opisie p³atno¶ci, informacje to¿same z danymi umieszczonymi w systemie, pe³na nazwê rachunku, walutê, pe³n± nazwê posiadacza rachunku, informacjê o przeprowadzonych wp³atach, wyp³atach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy ich pe³ne nazwy, pe³ny tytu³ p³atno¶ci datê wp³aty. Dla operacji sporz±dzanych w tym samym dniu sporz±dzany bêdzie jeden wyci±g.
Wyci±gi generowane i przekazywane bêd± w formie pliku elektronicznego oraz pliku do wydruku w formacie PDF. Wyci±gi w formacie pliku elektronicznego musz± spe³niaæ wszystkie cechy dowodu ksiêgowego oraz zawieraæ klauzulê z art. 7 ustawy Prawo Bankowe,
Z uwagi na ograniczon± liczbê znaków, cd. opisu przedmiotu zamówienia znajduje siê w Informacjach dodatkowych.

4.5.3.) G³ówny kod CPV: 66110000-4 - Us³ugi bankowe

SEKCJA V ZAKOÑCZENIE POSTÊPOWANIA

5.1.) Postêpowanie zakoñczy³o siê zawarciem umowy albo uniewa¿nieniem postêpowania: Postêpowanie/cze¶æ postêpowania zakoñczy³a siê zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M¦P: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzib± w pañstwach EOG innych ni¿ pañstwo zamawiaj±cego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzib± w pañstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj±cych ra¿±co nisk± cenê lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj±cych ra¿±co nisk± cenê lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni¿sz± cen± lub kosztem: 525000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy¿sz± cen± lub kosztem: 525000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 525000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcjê elektroniczn±: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert± wariantow±: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zosta³o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj±cym siê o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielko¶æ przedsiêbiorstwa wykonawcy: Ma³y przedsiêbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 815-00-02-950

7.3.3) Ulica: ul. Kmiecie 1

7.3.4) Miejscowo¶æ: ¯o³ynia

7.3.5) Kod pocztowy: 37-110

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czê¶ci zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-17

8.2.) Warto¶æ umowy/umowy ramowej: 525000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2025-02-01 do 2027-12-31

8.4.) Zamawiaj±cy przewiduje nastêpuj±ce wymagania zwi±zane z realizacj± zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno¶ciach, o których mowa w art. 95 ustawy