P³oty: Obs³uga bankowa bud¿etu Gminy P³oty i gminnych jednostek organizacyjnych
Numer og³oszenia: 358778 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015
OG£OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us³ugi

Zamieszczanie og³oszenia: obowi±zkowe.

Og³oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by³o przedmiotem og³oszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: tak, numer og³oszenia w BZP: 314278 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zosta³o zamieszczone og³oszenie o zmianie og³oszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¡CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina P³oty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 P³oty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, faks 91 3851866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¡CEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Obs³uga bankowa bud¿etu Gminy P³oty i gminnych jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us³ugi.

II.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 26 stycznia 2016 roku do 25 stycznia 2020 roku obs³ugi bankowej bud¿etu Gminy P³oty i gminnych jednostek organizacyjnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 w P³otach; Szko³a Podstawowa nr 2 w P³otach; Szko³a Podstawowa nr 3 w P³otach; Szko³a Podstawowa w Mechowie; Szko³a Podstawowa w Wicimicach; Szko³a Podstawowa w Wyszoborze; O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w Plotach. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie miasta P³oty siedziby, siedziby oddzia³u albo filii zobowi±zany bêdzie do uruchomienia na terenie miasta P³oty w terminie do dnia 26 stycznia 2016 r., swojego oddzia³u lub filii zapewniaj±c pe³n± obs³ugê bud¿etu Gminy. Informacje dotycz±ce obs³ugi bankowej: a) Prowadzenie rachunków bie¿±cych - Ilo¶æ ¶rednio - miesiêczna: 4 rachunki; b) Prowadzenie rachunków pomocniczych - Ilo¶æ ¶rednio - miesiêczna: 30 rachunków; c) Realizacja przelewów w systemie elektronicznym do innego banku - Ilo¶æ ¶rednio - miesiêczna: 1 500 przelewów; d) Wydawanie blankietów czekowych - Ilo¶æ ¶rednio - miesiêczna: 27 szt. Ilo¶ci rachunków, wysoko¶æ kwot oraz wysoko¶æ kredytu krótkoterminowego wskazane w SIWZ maj± charakter szacunkowy i zosta³y podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich wed³ug obiektywnych wska¼ników. Udzielenie kredytu krótkoterminowego bêdzie nastêpowa³o na podstawie pisemnego, wyra¼nego wniosku Zamawiaj±cego. II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bie¿±cego obejmuj±cych bud¿et Gminy P³oty i jednostki organizacyjne Gminy. 2. Mo¿liwo¶æ otwarcia i prowadzenia innych rachunków bie¿±cych i pomocniczych, których konieczno¶æ utworzenia powstanie po stronie zamawiaj±cego, w trakcie obowi±zywania umowy. 3. Potwierdzenie otwarcia i zamkniêcia rachunków bankowych. 4. Realizacjê poleceñ zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowo¶ci elektronicznej za pomoc± Internetu. 5. Przyjmowanie wp³at gotówkowych. 6. Realizacjê wyp³at gotówkowych. 7. Obs³ugê p³atno¶ci masowych (zasi³ki, stypendia i inne). 8. Sporz±dzanie dziennych wyci±gów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostêpnianie przez bank w wersji papierowej b±d¼ równowa¿nej z ni±. Wyci±gi musz± identyfikowaæ dokonane operacje i stwierdzaæ saldo otwarcia i zamkniêcia rachunków. 9. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiaj±cego. 10. Wydawanie opinii i za¶wiadczeñ bankowych, na wniosek zamawiaj±cego. 11. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiaj±cego. 12. Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 13. Zerowanie rachunków bie¿±cych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegaj±ce na przekazaniu z dniem 31 grudnia ka¿dego roku kwot pozosta³ych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiaj±cego rachunek bankowy. 14. Wdro¿enie systemu elektronicznej obs³ugi rachunków bankowych na dowolnej ilo¶ci stanowisk. 15. Gromadzenie ¶rodków na rachunkach bankowych bêd± oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowana oparta bêdzie na stawce WIBID 1 M, zmiennej z ostatniego dnia miesi±ca poprzedzaj±cego okres obrachunkowy. 16. Mo¿liwo¶æ lokowania codziennego salda ¶rodków pieniê¿nych znajduj±cych siê na rachunku bud¿etu Gminy, bez ograniczenia kwot, na rachunkach lokat typu overnight i lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesiêcznych z³otowych depozytów miêdzybankowych, pomniejszonych o mar¿ê banku podan± w ofercie. Mar¿a banku sta³a. 17. Udzielanie kredytu w rachunku bie¿±cym na pokrycie wystêpuj±cego w ci±gu roku przej¶ciowego deficytu bud¿etu gminy do wysoko¶ci okre¶lonej corocznie w uchwa³ach bud¿etowych. Udzielenie niniejszego kredytu nastêpowaæ bêdzie po przed³o¿eniu przez zamawiaj±cego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolno¶ci kredytowej. Bank udzieli zamawiaj±cemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolno¶ci kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. III.3. Warunki prawid³owej realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca ma obowi±zek umo¿liwiæ Zamawiaj±cemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta P³oty). 2.Zamawiaj±cy zobowi±zuje Wykonawcê do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.Za ¶wiadczenie wszystkich us³ug objêtych zamówieniem okre¶lonym w punkcie III.2 rozdzia³u III SIWZ Wykonawca bêdzie pobiera³ miesiêczn± op³atê rycza³tow± zgodn± ze z³o¿on± ofert± z rachunku wskazanego przez Zamawiaj±cego. 4.Wykonawca wkalkuluje w miesiêcznej op³acie rycza³towej koszt ¶wiadczenia wszystkich us³ug wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie III.2 niniejszego rozdzia³u, za wyj±tkiem kosztu kredytu w rachunku bie¿±cym Gminy P³oty. 5.Miesiêczna op³ata rycza³towa bêdzie wyra¿ona w warto¶ci brutto i bêdzie op³at± ostateczn± i Wykonawca nie mo¿e ¿±daæ jej podwy¿szenia w okresie realizacji zamówienia. 6.Miesiêczna op³ata rycza³towa bêdzie pobierana przez Wykonawcê w ciê¿ar wskazanego przez Zamawiaj±cego rachunku ostatniego dnia ka¿dego miesi±ca, którego dotyczy. 7.Zamawiaj±cy wymaga, aby Wykonawca zapewni³ pod³±czenie do systemu elektronicznej obs³ugi bankowej, instalacjê niezbêdnego oprogramowania i jego aktualizacji, ¶wiadczenie serwisu oprogramowania, a tak¿e przeszkolenie pracowników zamawiaj±cego w zakresie obs³ugi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiaj±cy wymaga bezzw³ocznego podjêcia dzia³añ, w celu zapewnienia sprawnej obs³ugi. Po³±czenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzêdu Miejskiego w P³otach. 8.W ramach systemu elektronicznej obs³ugi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiaj±cemu w szczególno¶ci: 8.1.Bezpieczeñstwo danych w ww. systemie, tj. 8.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w po³±czeniu z bankiem musi byæ szyfrowana i powinna odbywaæ siê z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów. 8.1.2. Autentykacja w systemie musi obywaæ siê za pomoc± identyfikatora i has³a zgodnego z przyjêta polityk± bezpieczeñstwa, obejmuj±c± m.in. maksymalny limit nieudanych logowañ - maksymalnie 3, odpowiednia d³ugo¶æ has³a - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - ma³e, du¿e litery i cyfry. 8.1.3.Praca w systemie bankowym musi dawaæ mo¿liwo¶æ definiowania okre¶lonych uprawnieñ i ograniczania uprawnieñ wyznaczonym pracownikom urzêdu, w tym równie¿ okre¶lania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych. 8.1.4. Wszystkie dyspozycje, musz± byæ podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z zapisanym kluczem prywatnym. Ka¿dorazowe u¿ycie klucza musi wymagaæ podania minimum o¶miocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadaæ obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowi±zany jest bezp³atnie zapewniæ dedykowany zestaw kryptograficzny 8.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeñstwa i udoskonalenie w³asnych rozwi±zañ w tym zakresie. Bezpieczeñstwo jest procesem ci±g³ym. 8.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z mo¿liwo¶ci± równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub ró¿nych rachunkach bankowych. 8.3.Realizacjê zleceñ p³atniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostêpnych ¶rodków. 8.4.Sk³adanie poleceñ przelewu z dat± przysz³±, z mo¿liwo¶ci± ich przegl±dania, modyfikacji i usuwania przed wys³aniem do banku. 8.5. Mo¿liwo¶æ uzyskania w czasie rzeczywistym pe³nej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiaj±cego. 8.6.Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych. 8.7.Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych. 8.8.Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceñ p³atniczych oraz wyci±gów bankowych. 8.9.Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyci±gów bankowych niewymagaj±cych uwierzytelnienia bankowego. 9.Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obs³ugi bankowej, najpó¼niej w dniu 26 stycznia 2016 roku od godz. 7.30. 10.Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ze wzglêdu na specyfikê przedmiotu zamówienia Zamawiaj±cy zastrzega, ¿e czê¶æ lub ca³o¶æ zamówienia nie mo¿e byæ powierzona podwykonawcom.III.4. Postanowienia dotycz±ce kredytu w rachunku bie¿±cym: 1.Wykonawca zobowi±zuje siê do udzielenia kredytu w rachunku bie¿±cym do wysoko¶ci kwoty 2. 000.000,00 z³ (s³ownie: dwa miliony z³otych 00/100) w 2016 roku (w nastêpnych latach zgodnie z uchwa³± bud¿etow±). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie wystêpuj±cego w ci±gu roku przej¶ciowego deficytu bud¿etu gminy. 2.Oferta z³o¿ona w niniejszym postêpowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bie¿±cym bêdzie wi±¿±ca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2016 r. 3.Kredyt udostêpniany bêdzie na wniosek Zamawiaj±cego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie nastêpowaæ bêdzie automatycznie do wysoko¶ci powsta³ego debetu na rachunku bie¿±cym, jednak¿e w kwocie nie wy¿ej ni¿ okre¶lono we wniosku. Za dzieñ udzielenia kredytu nale¿y przyj±æ dzieñ 26 stycznia 2016 r. 4.Zamawiaj±cy nie dopuszcza mo¿liwo¶ci pobierania prowizji od udzielonego kredytu. 5.Oprocentowanie kredytu okre¶lone zostanie w oparciu o zmienn± stawkê WIBOR 1M, obowi±zuj±c± w dniu uruchomienia kredytu, powiêkszon± o mar¿ê banku. Wysoko¶æ mar¿y banku nie bêdzie podlegaæ negocjacji w momencie ka¿dorazowego sk³adania wniosku. 6.Sp³ata kredytu nastêpowaæ bêdzie automatycznie, na koniec dnia, z bie¿±cych wp³ywów na rachunek bie¿±cy. Ka¿da sp³ata ca³o¶ci lub czê¶ci kredytu da Zamawiaj±cemu mo¿liwo¶æ ponownego zad³u¿enia siê w ciê¿ar rachunku, do wysoko¶ci przyznanego limitu. 7.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane bêd± miesiêcznie i bêd± nale¿ne bankowi w ostatnim dniu miesi±ca. 8.Odsetki naliczane bêd± od rzeczywistego salda zad³u¿enia kredytowego, przy za³o¿eniu, ¿e miesi±c ma rzeczywist± liczbê dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zad³u¿enia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bie¿±cym bud¿etu gminy. 9.Zamawiaj±cy dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeñ sp³aty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracj± wekslow± i o¶wiadczeniem o poddaniu siê egzekucji. 10.Na ka¿dorazowe uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bie¿±cym Zamawiaj±cy podpisze odrêbn± umowê kredytow± i dokona wszelkich czynno¶ci bankowych zwi±zanych z udzieleniem kredytu.

II.4) Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV): 66.11.00.00 - (3) Us³ugi bankowe 66.11.20.00 - (3) Us³ugi depozytowe 66.13.00.00 - (3) Us³ugi brokerskie i us³ugi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeñ towarów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spó³dzielczy w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 5, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto¶æ zamówienia (bez VAT): 22000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI¯SZ¡ I NAJWY¯SZ¡ CEN¡

• Cena wybranej oferty: 123923,50

• Oferta z najni¿sz± cen±: 123923,50 / Oferta z najwy¿sz± cen±: 150220,76

• Waluta: PLN .